Список лучших и перспективных российских акций с дивидендами второго, третьего (четвертого) эшелона на Московской бирже. В среду ЦБ и "Московская биржа" объявили о принятии мер, направленных на "модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона". Регулятор в Обзоре рисков финансовых рынков за февраль отмечал, что рост акций третьего эшелона формировался за счет спроса розничных инвесторов при отсутствии каких-либо новостей со стороны эмитентов. В нем же ЦБ сообщил, что совместно с Московской биржей.
Что такое акции первого, второго и третьего эшелона?
Акции третьего эшелона — это ценные бумаги с низкой рыночной ликвидностью. ЦБ РФ вместе с Московской биржей продолжат прорабатывать меры против нерыночного ценообразования акций второго и третьего эшелонов. Банк России заявил о рисках для всего фондового рынка в связи с резким ростом волатильности в акциях третьего эшелона. Что такое акции третьего эшелона, чем они принципиально отличаются от вторго эшелона и "голубых фишек" и стоит ли в них инвестировать свои деньги.
ЦБ продолжит прорабатывать меры против разгона акций второго и третьего эшелонов
Корпоративные новости недели, допэмиссия акций ЮГК и динамика индекса Мосбиржи. Акции третьего эшелона способны дать доход в 100+% за несколько месяцев или даже дней. Акции компаний второго и третьего эшелонов «летают» на десятки процентов за деньВ последние несколько недель акции второго и третьего эшелонов взлетали и падали на 40–80% в день без корпоративных новостей или важных событий. Мосбиржа назвала дополнительные меры по борьбе с аномальным ростом акций третьего эшелона. Московская биржа и ЦБ разработали меры для борьбы с высокой волатильностью цен на акции и расписки компаний из третьего эшелона и дестабилизацией ситуации на рынке. ЦБ РФ вместе с Московской биржей продолжат прорабатывать меры против нерыночного ценообразования акций второго и третьего эшелонов.
Банк России примет дополнительные меры и сгладит колебания на бирже
Интересные акции третьего эшелона. На фоне ценовой коррекции в акциях первого и второго эшелонов инвесторы часто обращают внимание на малоликвидные бумаги. Акции третьего эшелона — это ценные бумаги с низкой рыночной ликвидностью. Давайте рассмотрим некоторые компании, чьи акций третьего эшелона, обращающиеся на Московской фондовой бирже.
Акции третьего эшелона
Особенно если бумагу хорошо выкупают. Вот еще небольшой пример — бумага Акрон скрин ниже. На такие бумаги, которые находятся вблизи исторических максимумов, стоит обращать внимание. Иногда на пробое по ним формируются неплохие точки входа.
Особенно я люблю использовать стакан для входа. Главное не забывайте закладывать дополнительные риски и проскальзывание, так как по идеальной цене выйти все равно не получится. Акция — Дэк скрин ниже.
На таких рваных бумагах будьте аккуратнее, хотя оборот здесь неплохой, чуть выше 4 миллионов. Такой объем сверху вряд-ли съедят, но если инструмент был бы более плавный, на съедении вполне можно заскочить. Особенно если сверху стакан пустой.
Если объем то пропадает, то появляется, можно переключаться на другую бумагу. Такая ситуация нам неинтересна, заходить нужно именно на съедении, когда остается небольшой процент от плотности. Некоторые свои сделки по неликвидам я выкладывал на свой канал ютуб , для того чтобы лучше понять динамику как отрабатывать эти модели, можно пересмотреть видео.
В таких ситуациях, как на скрине ниже, тоже довольно часто случаются неплохие пробои и формируются точки входа. Здесь сформировался неплохой уровень и довольно четкая фигура треугольник. Рекомендую также прочитать статью планка на акциях.
На этом небольшую вводную статью по неликвидам буду заканчивать. В следующих статьях, если вам интересна данная тема, я продолжу. Главное не превышайте риски, немного попрактикуйтесь и подведите статистику хотя-бы за пол года.
Затем можно выходить на адекватный объем. Если все делать правильно на таких бумагах можно показывать очень неплохую процентную доходность.
Представитель ЦБ уточнил РБК, что по предложению регулятора Мосбиржа "уже внедрила ограничители агрессивности рыночных заявок на фондовом и валютном рынках и аукцион открытия на валютном рынке". В Банке России считают, что эти меры "позволили улучшить базовый дизайн торгов и уменьшить последствия ошибочных действий участников рынка как правило, физических лиц ". В начале февраля Мосбиржа уже принимала меры по сокращению волатильности бумаг в третьем эшелоне.
Манипулировать ценой низколиквидных акций малых компаний проще — поэтому в третьем эшелоне гораздо чаще наблюдаются кратный рост и падение котировок. Акции крупного эмитента гораздо сложнее разогнать, поэтому в голубых фишках реже встречаются признаки манипуляций. Участвуя в спекулятивных схемах, инвестор действует на свой страх и риск. К любым рекомендациям со стороны нужно относиться с большой осторожностью: возможно, именно ваши деньги манипуляторы попытаются использовать в качестве «топлива» для разгона очередного неликвида. Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: investnique.
Специалисты инвестбанка SberCIB Investment Research на днях повысили прогноз по индексу Мосбиржи до 3200 и 3600 пунктов на конец 2023 и 2024 годов соответственно. По их оценке, позитива рынку может добавить возобновление компаниями раскрытия финансовых результатов. Это повысит прозрачность и увеличит горизонт прогнозирования для инвесторов. Также положительное влияние на рынок могут оказать новости о смене юрисдикции зарубежными компаниями с российским бизнесом. Ещё одним драйвером роста может стать ожидаемое возобновление выплаты дивидендов в конце года теми компаниями, которые до этого их приостановили. Потенциальные угрозы Рост рынка акций к своим справедливым уровням не обязан быть безоткатным. Так, Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам", предупреждает, что коррекция может наступить из—за обострения во внешней политике, ослабления макроданных в крупнейших экономиках мира и падения цен на сырьевые товары. Сейчас такое падение может быть вызвано негативными геополитическими новостями или резким ухудшением состояния в мировой экономике, что приведёт к существенному снижению цен на экспортируемые Россией природные ресурсы". К рискам мы бы отнесли санкционное давление со стороны других стран, рецессию мировой экономики, замедление роста, полную изоляцию экономики РФ. Дальнейшие меры ЦБ, направленные на снижение инфляционных ожиданий, должны, по идее, приводить к последовательному укреплению рубля, что может вызвать и коррекцию на рынке акций". Вместе с тем к концу подходит последний этап реинвестирования дивидендов оцениваем приток примерно в 60 млрд рублей. Очень высокая рублёвая цена Urals указывает на возможность укрепления российской валюты, а геополитика остаётся непредсказуемым фактором. Ожидаемое в августе возобновление раскрытия финансовых результатов может поддержать отдельные бумаги, но оставшийся фундаментальный потенциал роста индекса уже не компенсирует нарастающие риски коррекции, и мы предпочитаем фиксировать прибыль в ряде фаворитов". Юлия Мельникова полагает, что негативную реакцию рынка могут вызвать как геополитические события, так и налоговые новации правительства. Одним из сильных факторов движения вверх является сектор нефти и газа на фоне, по сути, слома потолка цен, который был установлен странами G7.
Актуальный список акций второго эшелона на 2024 год
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов рынка оценивают запуск новых фьючерсов положительно. Это будет способствовать увеличению ликвидности акций и разнообразит торговые стратегии, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов. Если Мосбиржа запускает фьючерсы, значит у кого-то есть предварительный интерес, констатирует начальник отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаил Апанасенко. Он отметил, что указанные акции хоть и не «голубые фишки», но «вполне себе неплохие». По словам Калянова, все эти акции пользуются спросом у российских инвесторов, а бумаги «Камаза» и банка «Санкт-Петербург» — даже повышенным интересом. Они активно растут с 2022 г. Стоимость бумаг обоих эмитентов с начала года выросла почти в два раза. При помощи фьючерсов участники рынка смогут хеджировать свои позиции от падения, а также делать ставку с «плечом» как на рост акций, так и на их снижение, говорит Кальянов.
При этом по решению продающих акционеров прием может быть закрыт до указанного срока. Ценовой диапазон одной акции составит от 900 до 968,5 рубля Поможет ли снизить цены цифровая торговля продукцией В конце сентября Центробанк ЦБ РФ сообщил, что вместе с Мосбиржей вводит меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что это может снизить волатильность котировок и объемы потерь инвесторов.
Так как спрэды большие и по рынку выгодно войти или выйти не получится. Естественно, против тренда никогда не встаем. Даже если снизу появляется крупная плотность. Если активность со стороны рыночных продавцов высокая, то инструмент с легкостью может сметать все плотности и падать дальше. Шорт на всех бумагах 2-4 эшелона запрещен, поэтому работаем только от лонга. При этом не забываем про айсберги. В некоторых случаях они дают неплохие точки входа.
Что такое айсберг заявки и как от них торговать я рассказывал в отдельной статье, вот ссылка. Кстати, когда бумага вырывается в топ и закрывается на максимуме дня, иногда это дает возможность зайти в позицию перед закрытием для переноса овернайт. Но лучше это делать на чуть более ликвидных бумагах хотя-бы с оборотом более 40 миллионов на момент закрытия. Вот еще небольшой пример моей сделки на бумаге ЭнелРос. Вход был осуществлен незадолго до закрытия рынка. Я обнаружил неплохой рост по бумаге и крупную плотность в стакане. Сверху стакан был практически полностью пустой, по 1-2 заявке. Я успел закупить по последним ценам и инструмент в ту же секунду рванул вверх. Всегда внимательно анализируйте стакан, чем он более разреженный, тем сильнее цена скользнет при пробое. Особенно если бумагу хорошо выкупают.
Вот еще небольшой пример — бумага Акрон скрин ниже. На такие бумаги, которые находятся вблизи исторических максимумов, стоит обращать внимание. Иногда на пробое по ним формируются неплохие точки входа. Особенно я люблю использовать стакан для входа.
Причины есть — держите бумагу. Причин нет — смело с утра продавайте ее тем, кто не читал эту книгу, а потом радуйтесь прибыли. Второе, что нужно учитывать. Даже при наличии шикарного потенциала рост не может быть бесконечным.
Не бывает такого. Если все в акции просто изумительно, планки идут одна за другой, все пророчат тысячекратный подъем… Ваш предел — третья планка. Если вы не сумели купить на ней, дальше пытаться не стоит. Никогда и ни за что. У меня на глазах один трейдер-новичок, прельстившийся бесконечно растущей бумагой, выставил заявку на пятой! Ценник той акции в тот момент был на уровне пятидесяти одной копейки. Вы же помните, что такое торговый коридор? Предыдущее закрытие было на тридцати шести копейках и утром снова образовалась планка.
Но ведь возможность обратного хода никто не отменял. А минус сорок процентов от предыдущего закрытия — это меньше двадцати пяти копеек за акцию. Догадываетесь, что произошло? Все верно. И уронил цену на нижнюю планку. У тех, кто только что получил вожделенные акции, произошло мгновенное уменьшение депозита в два раза. Тот бедолага перепугался и зафиксировал убыток, в панике даже не подумав о том, что дальше-то падать все равно некуда, торговый коридор не пустит. Потерял за несколько минут почти миллион.
На следующий день акции доходили до сорока шести копеек, но у него их уже не было. Через полгода эта акция стоила в моменте целых три рубля, но на бирже уже не было того трейдера. Эта история, кстати говоря, возвращает нас к мысли, что полгода тренировки на мизерном счете — это не глупая трата времени, а набор бесценного опыта. Немного о том, как же ловить эти самые планки либо просто глобальные изменения цены. Есть несколько способов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант — найдя компанию с огромным потенциалом, аккуратно набрать ее акций и ждать. Ждать, когда потенциал проявится в финансовой отчетности, контрактах, выкупе акций, дивидендах либо чем-то еще. Плюс этого подхода — в том, что вы берете бумагу на дне и вам очень сложно потерять деньги на ее падении.
Минус — в том, что ждать, возможно, придется несколько месяцев, а то и лет. Второй вариант — плотно отслеживать новости всех компаний третьего эшелона. Одному это делать нереально, так что рекомендую как можно больше общаться на форумах и прочих местах скопления трейдеров — возможно, где-то и проскользнет многообещающая информация. Плюс такого подхода — поймать планку можно на очень коротком временном отрезке. Минус — этот вариант требует обработки очень большого объема информации.