Покупай на слухах, продавай на фактах. Все мы знаем выражение "Покупай на слухах, продавай на фактах", но лишь немногие применяют этот принцип в своей торговле. Часто это связано с непониманием того, как цена реагируют в период между появлением слухов и официальным подтверждением новости.
Торговля на новостях: стратегии и возможности
"Покупай слухи, продавай новости" относится к росту цен, который происходит, когда ожидается, что какое-то событие произойдет в будущем. Алгоритм простой, но не всегда цена реагирует на слух, не всегда вы успеваете купить или продать при появлении слуха, но если вы овладеете этой тактикой, ваша торговля станет намного эффективней. Подводные камни покупки на слухах и продажи на фактах. На Уолл-стрит ходит старая поговорка о том, что трейдеру следует покупать на слухах и продавать на новостях. Алгоритм простой, но не всегда цена реагирует на слух, не всегда вы успеваете купить или продать при появлении слуха, но если вы овладеете этой тактикой, ваша торговля станет намного эффективней. Полезные ссылки. Новости. Передачи. Телепрограмма.
Продавай на слухах покупай на фактах что значит
Наверняка многим знакома поговорка «Покупай слухи, продавай факты». Наверняка многим знакома поговорка «Покупай слухи, продавай факты». покупали «на слухах», на ожиданиях, а продавали «на фактах». Слушайте онлайн полную версию подкаста «Покупай на слухах, продавай на фактах. Как использовать слухи и факты для успешных продаж. Торговля на новостях: понимание консенсуса рынка. Какие есть подводные камни покупки на слухах и продажи на фактах.
Покупай на слухах, продавай на фактах.
Следовательно, уровень безработицы выступает ведущим индикатором будущих решений в области кредитно-денежной политики. Уровень безработицы в Великобритании и Европейском союзе: В настоящее время уровень безработицы в ЕС намного выше, чем в Великобритании. Чем выше темпы роста ВВП, тем сильнее будет валюта. Однако часто один показатель обгоняет другой. Вам не нужно быть экономистом, чтобы понимать, как инфляция влияет на состояние экономики, но некоторые базовые знания помогут вам принимать обоснованные решения в торговле.
Большинство центральных банков имеют кредитно-денежную политику, которая пытается ограничить уровень инфляции до определенного диапазона. Когда инфляция выходит за пределы этого диапазона, центральные банки обычно повышают процентную ставку, чтобы обуздать инфляцию. Тем не менее, каждый раз, когда вы видите прогноз роста CPI, это будет бычьей новостью для валюты. Процентная ставка овернайт Банки также занимают деньги друг у друга, но они делают это на ночь.
Центральные банки пытаются влиять на ставку овернайт путем кредитования на денежном рынке по собственной ставке овернайт, и это важный инструмент в их арсенале кредитно-денежной политики. Ночная процентная ставка является основной причиной колебаний цен на рынке, поскольку она также влияет на ставку свопа. На самом деле, многие трейдеры считают, что основной целью фундаментального анализа является прогнозирование будущих процентных ставок крупных центральных банков. Хотя понимание денежно-кредитной политики сложно даже для опытных экономистов, способ интерпретации этой новости довольно прост.
Если вы видите прогноз, согласно которому Федеральная резервная система, скорее всего, увеличит ставку овернайт, это, скорее всего, окажет бычий эффект на доллар США. Данные по Nonfarm Payrolls NFP в США Показатель занятости вне сельского хозяйства измеряет количество дополнительных рабочих мест, созданных за предыдущий месяц в корпоративном секторе в Америке, что является важным опережающим индикатором общей ситуации с занятостью в стране. Хотя в каждой стране не существует аналогичного выпуска данных, всегда следует следить за NFP США, поскольку в конечном итоге это окажет значительное влияние практически на все валютные пары, включая доллар США. В настоящее время страны ОПЕК контролируют около 44 процентов мировой добычи сырой нефти, и их решение увеличить или уменьшить добычу сырой нефти может оказать серьезное влияние на мировой энергетический рынок.
Существует сильная корреляция между валютным рынком и ценами на нефть. Из-за влияния на цену нефти решения ОПЕК могут повлиять на валютный рынок, потому что это влияет на производство в глобальном масштабе, и, как трейдеры, вы должны следить за отчетами ОПЕК. Сырая нефть котируется в долларах США, потому что она фактически является резервной валютой. Следовательно, любая национальная валюта страны, имеющей большой запас сырой нефти, будет подвержена влиянию цен на сырую нефть.
Кроме того, низкие цены на энергоносители означают, что потребителям будет предоставлен больший располагаемый доход, что может создать спрос на товары и услуги, стимулируя продажи. Но это может не оказать существенного влияния на японскую иену, потому что у Японии нет больших запасов нефти. Розничные продажи Отчеты о розничных продажах публикуются ежемесячно, и рыночные аналитики считают его одним из ведущих макроэкономических индикаторов. Когда потребители чувствуют себя уверенно и безопасно в отношении своей работы, они, как правило, тратят больше средств на товары длительного и недлительного пользования, что стимулирует продажи.
Высокий показатель розничных продаж может быть довольно хорошим индикатором будущих темпов роста ВВП. Однако анализ розничных продаж несколько сложен, поскольку он также зависит от роста заработной платы и общего уровня производительности в экономике. Прежде чем анализировать данные по розничным продажам, вы должны иметь в виду, что, хотя увеличение продаж может привести к инфляции, это также может указывать на чрезмерную уверенность в экономике. В конце концов, если производительность и заработная плата не растут, а растут только розничные продажи, это также может указывать на то, что люди покупают вещи для хранения необходимых товаров, потому что они ожидают замедления экономики.
Индекс менеджеров по снабжению PMI Индекс менеджеров по снабжению PMI основан на результатах опроса ключевых менеджеров по закупкам в экономике. Опрос просит менеджеров оценить, что они думают о бизнесе в течение 6-месячного периода, планируют ли они нанять новых работников или сократить численность рабочей силы, а также такие вещи, как уровень ресурсов для выполнения новых заказов.
Абсолютно логичный факт. Куда делись риски с торговлей Американскими компаниями через СПБ и вероятность отмены валютных торгов долларом? Текущее движение больше напоминает "отскок дохлой кошки".
Я давно выработал правило, что на подобных новостях нельзя брать компанию не понимая риски.
Вот такой вот интересный кейс. Это больше похоже на казино, чем на инвестиции. Если же вы хотите рискнуть ради большой прибыли — не забывайте про риск-менеджмент. Не выделяйте на подобные сделки большой процент от депозита. Во-вторых, нужно грамотно оценивать фазы. Вы можете думать, что успели вовремя, а на деле бумага уже окажется перегрета излишними ожиданиями. Это придёт с опытом. Оценивается по соотношению цены и объёму доступной информации.
В-третьих, большую роль играет тренд. На бычьем рынке негатив может отыгрывать хуже, а позитив — лучше. На медвежьем всё наоборот. Поэтому обращайте внимание на такие вещи. Ну и в-четвёртых, не забывайте, что слухи зачастую появляются как раз для манипуляциями ценой. Оценивайте источник информации, оценивайте косвенные данные, экономическую ситуацию. Всю это в любом случае делается для того, чтобы заработали большие дяди с огромными капиталами.
На мой взгляд, нет, поскольку индекс потребительских цен сильно коррелирует с инфляционными ожиданиями населения, динамика которых указывает на то, что сегодняшний отчет будет чуть хуже медианы прогнозов. На этом фоне мы увидим рост доходности американских гособлигаций, что благоприятно для укрепления доллара. Сработает известное биржевое правило: покупай на слухах — продавай на фактах! Перед отчётом по инфляции трейдеры скупали евро на ожиданиях позитивных данных по инфляции и сегодня начнут закрывать позиции. Торговая рекомендация: Sell 1.
«Buy the rumor, sell the fact». Почему инвесторы «покупают на слухах и продают на фактах»?
Хотите торговать в таких условиях — имейте железные нервы и правильные стопы. Тем не менее, аналитики предупреждают, что впереди может быть еще большая нестабильность, пока не будет достигнут значительный прогресс в области локализации вспышки коронавируса. А еще в США на прошлой неделе стартовал сезон квартальных отчётностей. Банковский сектор отразил значимые убытки за счет увеличения резервов, а большинство отчитавшихся компаний задекларировали финансовые показатели выше прогнозов.
Те же компании, что могли не сильно порадовать инвесторов, свои отчеты перенесли на более поздние сроки, что в принципе может сгладить реакцию рынков.
Например, от заслуживающего доверия источника прошла информация слух , что компания "Продукт" закончит отчетный период с прибылью более высокой, чем ожидали аналитики. Если купить акции компании "Продукт" на этом слухе, то можно предполагать, что когда выйдет отчет компании с фактическими данными, лучше ожидаемых, то всем инвесторам станут очевидны хорошие результаты компании и её цена возрастет. Тогда можно продать акции компании "Продукт" с прибылью на фактах.
В то же время, нужно быть осторожным с этим принципом, так как слухи могут быть ошибочными или заведомо ложными.
Для этого может использоваться различная информация, в том числе и слухи. Так, известно, что цены на товары акции, валюту реагируют на новости. Хороший биржевой игрок должен предугадывать эти новости и их влияние на рынок.
Когда появляются фактические данные по рынку, компаниям, экономической ситуации, то цена на товары устанавливается исходя из этих данных.
Несмотря на санкции, банк показал прибыль 300 млрд и обещал дивиденды. Накануне события подогретая ожиданиями толпа набивается в бумагу. Среди пассажиров есть те, кто открыл позицию со спекулятивными целями. Есть и те, кто не верит в дальнейшие перспективы и планировал сойти на станции под названием "Отскок", в деревне "Локальные Хаи".
Выход отчёта часто становится поводом для фиксации, что приводит к технической коррекции. Но не настолько, как получилось по факту.
Продавай на слухах покупай на фактах что значит
И таки да, кто купил за ранее на новости, успел выйти в плюс на несколько процентов. Но многие покупали уже в сам день отчета, когда акцию разогнали на самый верх, после чего Сбер стал немного откатывать назад, так как закрывали свои позиции трейдеры и управляющие компании об этих людей. Еще в этот день все ожидали, объявления о выплате дивидендов, но этого не произошло и спекулянты тем более спешили зафиксировать свой профит, а вновь прибывшие увидели "красные циферки" в своих портфелях.
Покупай на слухах — продавай на фактах! События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15. США: инфляция за июнь.
Увидим ли мы цифры лучше медианы прогнозов? На мой взгляд, нет, поскольку индекс потребительских цен сильно коррелирует с инфляционными ожиданиями населения, динамика которых указывает на то, что сегодняшний отчет будет чуть хуже медианы прогнозов.
Часть инвесторов понимают, что не они одни такие «умные», кто желает купить раньше публикации отчетности, а поэтому сделать это нужно «значительно» раньше. Так вот, степень этого самого «значительно» может оказаться сколь угодно протяженной — от нескольких часов до нескольких лет. Вспомните о том, что прямо сейчас публикуются просто катастрофические статистические данные по мировой экономике, однако рынки все это игнорируют из-за надежд на скорое снятие карантинов и возобновление нормальной жизни. Но что-то мы отвлеклись. В результате, акции компании растут еще до публикации отчетности.
Возникновение события. В нашем случае это публикация отчетности. Большинство тех, кто хотел купить, уже купили и имеют «бумажную» прибыль. А вот дальнейшее движение актива акций будет напрямую зависеть от степени реализации прогноза. Здесь может быть 3 варианта: Отчетность соответствует прогнозу. Помним о том, что весомое количество рыночных игроков уже имеют «бумажную» прибыль. Их ожидания оправдались, и они больше не видят смысла держать акции эмитента.
Спекулятивные позиции закрываются, цена начинает падать, срабатывают некоторые стоп-лоссы, что провоцирует еще большее падение. При этом, покупали «на слухах» не только спекулянты, но и долгосрочные инвесторы, которые не собираются так быстро продавать. В результате, цена хоть и падает, но далеко не до тех уровней, при которых появились «слухи». Отчетность значительно хуже прогноза. Тут все достаточно очевидно. Прогноз не оправдался, инвестиционная привлекательность акций снизилась. Никто больше не хочет держать длинные позиции.
Продавать могут начать не только спекулянты, но и более долгосрочные инвесторы.
Смысл поговорки от этого не меняется. Трактуется это выражение так же прямолинейно, как и звучит. Суть в том, чтобы делать свои предположения в условиях недостаточной информации. То есть открывать сделки, опираясь на те самые слухи, неофициальные данные и косвенные факторы, а продавать уже при выходе достоверной информации. Работает это следующим образом: Появляется слух, что у компании дела идут хорошо и отчёт будет позитивным. Вместе с ним появляются и желающие заработать на этом событии. Открываются первые позиции и цена получает начальный буст. Чем больше информации мы имеем — тем больше желающих и выше цена. Далее мы имеем следующие варианты развития событий: Слух подтверждается.
Отчет действительно очень хороший. В момент выхода новости и так разогретая ожиданиями цена акций доходит до своего пика и после, чаще всего, уходит на коррекцию. Все довольны, стандартная ситуация. Слух подтверждается не в полной степени. Отчет действительно неплохой, но не настолько, насколько этого ждали инвесторы. Здесь завышенные ожидания отыгрывают негативно для актива и чаще всего цена уйдёт вниз.
Торговля на новостях: стратегии и возможности
Правило «Покупай на слухах, продавай на фактах» — как раз игра на мнениях. Продавайте на новостях Индекс Доу-Джонса сейчас [2] сильно опустился, главным образом вследствие покупки на слухах, продажи на новостях. Какие есть подводные камни покупки на слухах и продажи на фактах. покупали «на слухах», на ожиданиях, а продавали «на фактах».
Вы точно человек?
Торговля на новостях: понимание консенсуса рынка. покупали «на слухах», на ожиданиях, а продавали «на фактах». продавай на фактах». А теперь повторим упражнение: «Покупай на слухах, продавай на фактах», так что прыгать в уходящий поезд сейчас – не лучший вариант, можно просто порадоваться за тех, кто отыграл эту идею. «Покупай на слухах, продавай на фактах» — что это означает? Вся торговля строится на новостях. Будь то новости об изменении налогового законодательства, военном конфликте или публикация финансовой отчетности. продавай на фактах». Сработает известное биржевое правило: покупай на слухах – продавай на фактах! Перед отчётом по инфляции трейдеры скупали евро на ожиданиях позитивных данных по инфляции и сегодня начнут закрывать позиции.
Почему трейдеры покупают на слухах и продают на новостях
Сторонники этой теории разработали уже более тысячи «паттернов», и ориентироваться в этом море под силу только опытному трейдеру. Более однозначно цены реагируют на важные события в жизни компании или целой экономики. Но только в том случае, если событие произошло неожиданно. Если инвесторы заранее уверены, что какое-то событие произойдет, - например, ждут хорошей финансовой отчетности какого-нибудь эмитента или позитивной макроэкономической статистики, - они начинают покупать акции, не дожидаясь самого события. Как следствие, бумаги дорожают вроде бы на пустом месте. Когда ожидаемо хорошая отчетность наконец публикуется, котировки совершенно нелогично идут вниз — это те, кто вложился в бумагу заранее, продают ее теперь по более дорогой цене, «фиксируя» прибыль. Золотое правило инвестора: покупай на слухах, продавай на фактах. Проблемы с новостями две: 1 их много; 2 не всегда понятно, как новость повлияет на котировки, и повлияет ли вообще.
Самые важные новости и их трактовки вы можете прочитать в ленте quote. В противоположность сторонникам гадания на графиках, приверженцы анализа финансовых коэффициентов верят, что у акции есть «справедливая» цена, к которой стремится но не факт, что достигает реальная стоимость акций на бирже. Эта теория называется фундаментальным анализом. Если у какой-то компании соотношение заметно выше или ниже, чем у большинства конкурентов, значит, ее котировки должны рано или поздно пойти вниз или, соответственно, вверх. Подробнее о том, как пользоваться коэффициентами, можно прочитать здесь. Самые важные коэффициенты рассчитаны на страницах эмитентов quote. Движение цен на российском рынке часто зависит от настроений на более крупных зарубежных площадках.
Инвесторы принимают решения с оглядкой на: азиатские рынки: к моменту начала торгов на Московской бирже 10. Динамика индексов Nikkei и Shanghai Composite влияет на поведение индекса Мосбиржи. Фьючерсы — это контракты на стоимость какого-нибудь актива в будущем. Если цена фьючерса растет, значит, инвесторы уверены в росте и самого актива, в нашем случае — индексов американских акций. Часто эта уверенность становится поводом вложиться и в российские акции.
Я торговал акциями какой-то компании, продававшей чудодейственный крем от морщин или что-то в этом роде [оба смеются]. Я их многократно покупал и перепродавал. Затем в один прекрасный день я оставил позицию овернайт такая позиция переносится на следующий торговый день и прогулял следующий день, чтобы покататься с отцом на лыжах. Перед открытием рынка я позвонил в офис, чтобы узнать, как обстоят дела с моими акциями. Выяснилось, что торговля ими была приостановлена. Компания оказалась под следствием из-за того, что ее крем никуда не годился, он попросту не работал. Компанию прикрыли. Разумеется, это стало для меня сильным ударом. Я только-только занялся проп-трейдингом, и тут такое потрясение. Я подумал: «Да уж, несладко мне придется». Но решил не сдаваться и с тех пор начал торговать самостоятельно. После этого я какое-то время управлял небольшим хедж-фондом — с капитализацией порядка полутора миллионов долларов, так что даже не знаю, тянет он на то, чтобы называться хедж-фондом. Далее у меня был дей-трейдинговый офис. Этот бизнес выкупил местный конкурент, компания MarketWise, занимавшаяся обучением в сфере трейдинга и инвестирования, после чего я стал работать на нее. В MarketWise я создавал учебные курсы и торговал как проп-трейдер. Также я разрабатывал программное обеспечение и выполнял другие задачи. Они выделяли мне неплохие суммы для ведения торгов. Дэмиен: Брайан, как человек, который видел и обучил немало трейдеров, можете ли вы назвать три важнейших навыка, которые должен освоить любой трейдер, чтобы добиться успеха? И наоборот, каких трёх самых распространенных ошибок следует избегать трейдерам? Брайан: Во-первых, ваше мнение о рынке должно быть достаточно гибким, без этого невозможно стать успешным трейдером. Рынок не обращает внимания на то, что вы и я думаем о тех или иных акциях. Рынок такой какой он есть. На нем могут происходить события, которые кажутся иррациональными. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Необходимо всегда иметь запасной план. Во-вторых, в конечном счете значение имеет только цена. Все остальное — это лишь мнения. Даже если эти мнения исходят от президента Соединенных Штатов, Джорджа Сороса или кого-то еще, рынок периодически будет их опровергать. Поэтому, если вы будете слепо цепляться за позицию из-за чрезмерной самоуверенности , рынок может вас просто раздавить. В-третьих, ваш анализ должен быть простым и прямолинейным. То есть, вы должны понять структуру рынка и научиться торговать теми акциями, которые подходят вашему типу личности в разрезе динамики их цен, оборота и других параметров. Что касается ошибок, то во-первых, осознайте, что вам их не избежать. Если вы научитесь быстро выходить из убыточных позиций , то ваши суммарные потери будут небольшими, и вы всегда сможете начать заново на следующий день. Во-вторых, не пытайтесь освоить краткосрочный трейдинг до того, как поймете основы долгосрочного. Это все равно что пытаться бежать, не научившись ходить. Начинать нужно медленно. Рынок никуда не денется.
Например, по прошлому году суммарных перечислений налогов, пошлин и страховых взносов у ЛУКОЙЛа набралось на 1615 млрд руб. Хорошо это или плохо? Выскажу крамольную мысль: если бы ЛУКОЙЛ платил налоги и взносы в сопоставимом с госкомпаниями объеме, то, вполне возможно, ставка НДС осталась прежней, а пенсионный возраст если бы и повысился, то не так резко. Еще несколько слов о затухающей инвестиционной активности крупнейшего частного нефтяника страны. Недостаток инвестиций стал сегодня общим местом. Действительно, инвестиции — залог будущего экономического роста — в России падают, и не в последнюю очередь «благодаря» скверным примерам наших флагманов. Если уж они не верят в будущее страны, то что нам, мелким сошкам, ловить? А потом мы удивляемся обескураживающим результатам соцопросов, в которых констатируется превалирующее желание молодежи эмигрировать и отмечается пиковое несовпадение интересов власти и общества. Похоже, горизонт планирования на срок не более двух лет присутствует не только в корпоративных проектах ЛУКОЙЛа, но и в личных проектировках собственников компании. Неуемное желание любыми путями вывести все доступные и недоступные средства не сопровождается анализом дальнейшей участи пресловутого кэша. Менеджерам и собственникам нефтегазового гиганта по умолчанию кажется, что за рубежом их ждут с распростертыми объятиями.
Хороший биржевой игрок должен предугадывать эти новости и их влияние на рынок. Когда появляются фактические данные по рынку, компаниям, экономической ситуации, то цена на товары устанавливается исходя из этих данных. В этот момент рекомендуется фиксировать прибыль. Например, от заслуживающего доверия источника прошла информация слух , что компания "Продукт" закончит отчетный период с прибылью более высокой, чем ожидали аналитики.
“Buy the rumor, sell the fact” Что означает поговорка и как применять в торговле.
Правило «Покупай на слухах, продавай на фактах» — как раз игра на мнениях. Узнайте, как использовать стратегию «Купи слухи, продай новости» на eToro с этим подробным руководством и преуспейте в торговле с eToro. Правило «Покупай на слухах, продавай на фактах» — как раз игра на мнениях. Узнать значение «Купить слух и продавать новости». Купить слух Продать факт, объяснение. Присоединяйся к нашей платформе для криптанов tionНаши соц. сети:Twitter Evans Crypto Eva. Золотое правило инвестора: покупай на слухах, продавай на фактах. Те инвесторы, которые следовали стратегии «покупай слухи, продавай новости», купив акции после появления первых слухов в сентябре и продав их сразу после презентации в октябре, смогли заработать. Это, кстати, зерно истины в старой поговорке "покупай на слухах, продавай в новостях". Еще одна причина не удивляться выводу профессоров заключается в том, что не всегда легко предсказать экономическое влияние неэкономических новостей. продавай на фактах». Миф или реальность: покупай на слухах, продавай на фактах. Торговая стратегия Форекс «Покупай слух, продавай новости».
Покупай на слухах – продавай на фактах!
Помимо этого эффекта крупные игроки рынка, которые заняли позиции перед новостным событием по слухам или анализу, впоследствии закрывают их, как только фактический результат становится известным фактом. Этот эффект может привести к значительным нелогичным изменениям после выхода новости. Например, управляющий фондом, возможно, слышал слух о том, что Федеральный комитет по открытым рынкам или FOMC, который устанавливает контрольные процентные ставки в Соединенных Штатах, настоятельно рассматривает вопрос о повышении ставок, если число Non-Farm Payrolls за этот месяц окажется наиболее сильным экономисты ожидают. Затем, когда данные окажутся более благоприятными, чем консенсус, как он ожидал, он примет любое последующее снижение ставки как возможность быстро уравновесить свою позицию, поскольку он, вероятно, уже будет удовлетворен своей позицией. Если достаточно крупные игроки, торгующие по таким слухам, делают одно и то же, то на рынке может возникнуть нелогичное движение, когда цена первоначально движется в одну сторону, но затем резко разворачивается в момент, когда начинается фиксация прибыли. Как лучше всего торговать по новостям? Если вы открыли экономический календарь, вы можете увидеть, какие новости оказывают большее влияние на рынок, а какие нет, а какие вы можете легко игнорировать. Это могут быть уровень безработицы в Австралии или процентная ставка, установленная Резервным банком Австралии. За какими новостными события стоит следить? Хорошая новость заключается в том, что, как и в случае с принципом Парето, только несколько новостных отчетов влияют на движение цены для большинства валютных пар.
Некоторые из этих новостных событий являются общими почти для всех валют, и если вы поймете, как они влияют на вашу любимую валютную пару, тогда у вас появится преимущество перед большинством начинающих трейдеров, которые смотрят только на график. Хотя торговля во время важных новостных событий может стать важной частью стратегии трейдера, который основывает свои торговые решения на фундаментальном анализе , многие трейдеры, торгую по техническому анализу , сделают все возможное, чтобы лишний раз проанализировать свои торговые позиции перед такими событиями. Часто избегание чрезмерной волатильности, связанной с выпусками новостей, может показаться им весьма благоразумным. Технические трейдеры могут принять во внимание, что, если информация еще не была обнародована, она не может быть полностью обесценена после ее выпуска, и поэтому основополагающий принцип технического анализа временно нарушается. Как только новая информация появляется на рынке методы технического анализа могут снова применяться с большей уверенностью и лучшими результатами. Даже фундаментальные трейдеры, возможно, не имеют достаточно глубоких карманов, чтобы выдержать часто неожиданные движения рынка, которые иногда можно увидеть вокруг крупных выпусков новостных событий. Очень широкие спреды и проскальзывание ордеров в такое время может заставить даже самого стойкого трейдера опасаться держать или открывать позиции в подобных торговых условиях. Кроме того, из-за высокого риска волатильности вокруг важных выпусков новостей, многие трейдеры, желающие удерживать позиции над выпусками новостей, часто решают по крайней мере уменьшить размеры своих позиций. Этот разумный ответ на больший риск является компонентом стратегии управления капиталом, которая должна быть включена в ваш план торговли.
Какие инструменты помогут следить за новостями? Возможно, один из самых важных инструментов — это экономический календарь. Подходящий экономический календарь, как правило, перечисляет все соответствующие события, происходящие в каждый торговый день для каждой валюты, их приоритеты с точки зрения их потенциального влияния на рынок, времени их выпуска, консенсуса рынка и того, каким был предыдущий результат. Как только данные выпущены, они также должны быстро обновляются в календаре. Другим ключевым инструментом для трейдера валютных новостей будет доступ в режиме реального времени к авторитетному каналу финансовых новостей, который быстро публикует новости, относящиеся к валютному рынку, и результаты всех основных экономических публикаций. Когда дело доходит до принятия торговых решений на основе новостных событий, чем более своевременные новости, как правило, тем лучше ваши результаты. Ключевые экономические отчеты Наиболее важные экономические отчеты, которые влияют на курсы валют и наиболее торгуются трейдерами, включают следующее: Решения по процентной ставке. Как правило, решения по ставкам центрального банка вызывают наибольшую волатильность, особенно когда повышение или снижение процентной ставки было неожиданным. Данные по инфляции — уровень цен на товары в стране и то, растут ли цены или находятся в диапазоне, могут существенно повлиять на денежно-кредитную политику центрального банка.
Основные данные о рабочих местах. Уровень безработицы и количество людей, получающих пособия по безработице, служат барометром для экономического здоровья нации. Данные по нон-фарм являются одним из наиболее отслеживаемых экономических индикаторов и могут оказать существенное влияние на рынок.
Трейдеры в этом случае говорят, что «новость уже заложена в цену» или «событие отыграно рынком». Таким образом, получается, что участники торгов зарабатывают на временном промежутке от прогноза слуха до факта события.
Особенности торговли на слухах и фактах Рассмотрим некоторые особенности применения правила «покупай на слухах, продавай на фактах». Во-первых, важным моментом является то, следует ли сделка направлению тренда. Например, если при нисходящем тренде предполагается выход позитивной новости, то рынок будет двигаться вверх не так сильно. А если позитивная новость предполагается при восходящем тренде, то движение может быть, наоборот, чрезмерно сильным, что является оптимальным для трейдера. Отсюда первый вывод: Применять правило «покупай на слухах, продавай на новостях» лучше по направлению тренда.
Во-вторых, вышедшая по факту новость может оказаться трех видов: Соответствующей ожиданиям. Хуже ожиданий. Лучше ожиданий. Если новость соответствует ожиданиям, движение цены после выхода новости, вероятнее всего, замедлится, остановится и даже немного скорректируется в обратном направлении. В этом случае целесообразнее всего сразу же после выхода новости закрыть сделку и зафиксировать прибыль.
Если новость окажется хуже ожиданий, то цена резко развернется в обратном направлении и, вероятнее всего, дойдет обратно до того уровня, на котором она находилась в момент появления слуха прогноза. В такой ситуации также следует сразу же закрыть сделку, зафиксировать прибыль, после чего можно открыть новую сделку в обратном направлении, заработав на одной и той же новости дважды. Если новость окажется лучше ожиданий, то наиболее вероятно усиление движения цены в том же направлении. Поэтому целесообразно не закрывать сделку, а еще немного подождать, после чего зафиксировать еще большую прибыль. Отсюда второй вывод: Если факт окажется лучше или хуже слуха — это позволит трейдеру заработать больше.
На практике такие случаи встречаются реже, чем соответствие факта слуху. И, в-третьих, нельзя забывать о рисках. На временном интервале между фактами и слухами может произойти другое событие, которое окажется более важным и развернет тренд в противоположном направлении. Например, в последнее время это часто бывают т. Отсюда третий вывод: Не пренебрегайте установкой стоп-лосс.
Стратегия «покупай на слухах, продавай на фактах» пример Далее рассмотрю применение данного правила биржевой торговли в обратную сторону негативный сигнал, сделка шорт на недавнем примере с банком Тинькофф. В середине февраля появились слухи о том, что его включат в новый пакет санкций Евросоюза. В этот момент целесообразно было открывать сделку шорт. Далее котировки начали снижаться. За день до объявления фактической новости был опубликован пакет санкций Великобритании, в который банк не был включен: на этом фоне цена акций краткосрочно сходила вверх.
Однако по факту банк был включен в санкционный список ЕС, цена снова скакнула вниз чуть ниже предшествующего уровня, но дальше не пошла, а наоборот, скорректировалась выше, где и остается до сих пор. То есть, к выходу фактической новости, все ожидания уже были заложены в цену, и в этот момент целесообразно было закрыть сделку. Вот так это все выглядело на графике. Это при торговле без кредитного плеча, а с его использованием результат можно было бы увеличить еще в несколько раз. Теперь вы знаете, что означает правило «покупай на слухах, продавай на фактах» в трейдинге.
Желаю всем прибыльных сделок! До новых встреч на Финансовом гении! Наверняка многим знакома поговорка «Покупай слухи, продавай факты». Однако немногие используют данный «принцип» в своей торговле — как минимум, в виде запрещающего сигнала. Попробуем рассмотреть такой метод торговли, чтобы, как минимум, не портить результаты своей собственной торговой стратегии из-за простых и объективных рыночных движений.
Я давно выработал правило, что на подобных новостях нельзя брать компанию не понимая риски. Именно поэтому подбирал в июле бумагу под текущий сценарий и отскок. Все сделки в моменте транслирую в закрытой группе. Как раз самое время скинуть часть прибыли.
По-английски она звучит «buy the rumor, sell the fact». Несмотря на популярность поговорки, не все понимают ее истинное значение.
Такой принцип больше подходит трейдерам или инвесторам, торгующим на коротком временном горизонте. Но и долгосрочные инвесторы могут применять его в отдельных случаях. Суть этого выражения сводится к тому, что на бирже нужно действовать на опережение. При этом необходимо уметь отсеять информационный шум и открывать сделки только на основе заслуживающих доверие прогнозов. Условно ситуацию со слухами и новостями можно разделить на четыре стадии, которые показаны на графике выше: Зарождение слуха. Чаще всего это бывает прогноз от авторитетного агентства, эксперта, известного инвестора.